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遠期外匯業務

業務介紹
係指客戶約定在將來某一特定日期或期間,按事先約定之匯率,以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之交易。

商品特性
由於遠期外匯交易已事先將匯率固定於約定之匯率,所以在未來某一特定日期或期間,無論當時的市場匯率為何,兩種貨幣仍然須依約按約定匯率互換,因此,遠期外匯交易可規避匯率波動的風險。

交易對象
與本行有有申請貿易融資額度之法人客戶,且其往來正常無不良紀錄者。

承作範圍、應備文件
相關實質交易限以法人客戶於本公司所承作之貿易融資實質需求交易文件為承作範圍。
最新更新日期:2019/11/05